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本周三大猜想及應對策略:券商股卷土重來?

發布時間:2020-05-02 05:45:09 已有: 人閱讀

  具體理由:本周是五一假期前的最后交易周,僅有四個交易日。海通策略分析師荀玉根4月26日發布研報指出,市場3月下旬以來只是階段性反彈,目前仍是底部區域的震蕩熬底,類似于2014年上半年。月度維度上,低波動的震蕩仍可能持續一段時間。

  最新發表的報告稱,當前寬裕的流動性仍處于尋找出口階段,市場下行風險有限,底部區域明確。盡管流動性環境寬裕,面對近期原油期貨、基本面和國內政策預期的擾動,投資者暫時處于長期看好和短期入場時點選擇的猶豫期。

  國壽安;鹫J為,宏觀經濟觸底,后續開始緩慢修復,政策環境較好,尤其是對貨幣、市場活躍度等政策的表述,給市場反彈增添新的助力。不過,未來尾部風險仍較多,市場是反彈而不是反轉,不可過度戀戰。

  應對策略:分析建議多看少動,重點關注低估值、高股息個股,而在板塊方面可關注如券商、電子、計算機等行業的龍頭股。

  具體理由:近期大消費股成為市場亮點,板塊內多只個股頻創新高。當市場風險偏好低的時候,具有防御屬性的消費股往往成為資金抱團取暖品種,且消費股目前受到促消費政策以及大眾消費能力恢復的雙重支撐。大消費板塊龍頭品種有望在未來跑贏大盤。

  中歐基金認為,消費股大漲的背后主要有兩大因素支持。其一,外部環境劇烈震蕩,消費行業由于其穩定的現金流回報,更加容易受到資金的青睞;其二,隨著復工復產以及國家多種政策刺激消費,打消了市場短期對于消費行業的擔憂。

  “消費股的牛市邏輯將重新回歸。”證券策略研究指出,消費品市場的競爭格局愈發清晰,消費者選擇產品更看重品質和品牌的特點愈發凸顯,消費升級以及向品牌集中的中長期趨勢未改,龍頭企業的增長確定性更強,因此也將享受更多估值溢價。

  具體理由:上周末提交的一項股東變更申請,再次引發大家對券商股的關注。此前,和證券合并的傳聞一度令兩家股價出現跳漲。業內分析認為,雖然以股東變更較大可能與“傳聞”無關,但監管層打造航母級券商、支持證券行業做大做強的決心是堅決的。在這樣的背景下,券商股有望反復活躍。

  “在金融開放加速的背景下,打造國內航母級券商,非常有必要。”接受采訪的業內專家表示,當前我國券商行業集中度不高、競爭力較弱,面對金融市場進一步國際化,國內券商須通過強強合并,增強資本實力,加速形成競爭力和比較優勢。

  事實上,自證監會提出打造航母級券商之后,多家券商包括頭部券商以及中型券商,都在努力將航母級證券公司作為自己的戰略目標。不少券商正在通過并購的路徑來做大做強,如通過收購廣州證券強化在華南地區的布局,收購中投證券彌補經紀業務的短板,則收購恒泰證券增厚公司資本。

  應對策略:分析建議可重點關注受益于資本市場改革的優質龍頭券商、、,業績彈性較大的優質中小券商如、等。

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