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嘉實基金:滬深300ETF期權進一步詮釋滬深300指數投資價值

發布時間:2020-01-02 18:51:46 已有: 人閱讀

  時隔四年,境內股票期權市場再度迎來擴容。據了解,12月23日將于深交所上市交易的嘉實滬深300160706)ETF期權,不僅是首只深交所上市的ETF期權,也進一步詮釋了滬深300指數所蘊含的投資價值與市場意義。

  從國際經驗看,交易所在上市新的股指期權時,通常會選擇廣為市場認可和接受的基準指數作為合約標的物,滬深300指數便具有多重優勢。首先是市場代表性好,滬深300指數成分覆蓋滬深兩個市場,其總市值占到了A股總市值的約60%,且行業分布均勻。其次是滬深300指數較為成熟,機構投資者認可度高、市場基礎好,滬深300指數作為跨市場寬基指數具有更高的知名度和使用度,便于機構投資者透明、高效地進行跨市場投資和風險管理。第三是風險可控,滬深300指數個股與行業權重較為均衡,指數穩定性高,抗操縱性強。

  進一步看,滬深300ETF期權又為投資者提供了精細化的投資工具:首先,滬深300ETF可以有效降低資產配置成本;其次,期權又為投資者提供了非對稱的風險對沖功能;最后,期權豐富的交易策略有助于投資者通過把握市場波動來掌握投資機會。因此,以標的跟蹤基準為滬深300指數的滬深300ETF期權,不僅能夠滿足投資者對滬深300指數的對沖和增強收益等需求,也更有助于A場的平穩、健康發展,增強市場有效性、提高市場效率。

  作為深交所首只上市的ETF期權標的,嘉實滬深300ETF也是深交所首只滬深300ETF產品。Wind數據顯示,截至12月16日,自2012年5月7日成立以來,該基金月度跟蹤偏離度均值僅為0.15%,且長期保持正偏,在同類產品中表現可圈可點。數據同時顯示,目前嘉實滬深300ETF規模達246.50億元,已成為市場上跟蹤滬深300指數最大的ETF之一,同時也是深市規模最大的ETF產品;今年以來,該基金累計成交額達696.77億元,期間日均成交額為2.97億元,活躍度與流動性均位居同類產品前列。

  今年,深交所和中國結算聯合推出了新的深交所ETF交易和申購贖回機制,深交所跨市場ETF交易和申贖效率大幅提升,新機制下,嘉實滬深300ETF流動性大幅增加,折溢價大幅收窄,將有助于降低期權交割風險。由于期權實物交割機制往往導致交割日附近產生大量交易需求,而嘉實滬深300ETF申贖效率的提升,有利于投資者吸收這些交易需求,不會對市場價格產生大幅沖擊,對期權行權投資者而言,一定程度上將降低市場波動的不確定性,提升交易體驗。

  據了解,在多年的被動投資運作管理中,嘉實基金(博客微博)積累了深厚經驗,指數產品布局日臻完善,過去11年里,嘉實基金指數團隊及其管理產品累積獲得16座金牛獎,成為業內獲金牛獎次數最多的指數投資團隊之一。

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