rss 推薦閱讀 wap

億滔財經網_金融財經綜合資訊門戶|股票|基金|外匯|黃金|債券|期貨|信托

熱門關鍵詞:  自駕游  as  xxx  云南  test
首頁 億滔頭條 國內國際 財經要聞 理財資訊 股票市場 購物消費 宏觀經濟 熱點掃描 熱點掃描 產經觀察

中郵趨勢精選靈活配置混合型證券投資基金招募說明書摘要(更新)

發布時間:2020-01-02 10:06:54 已有: 人閱讀

  基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注冊,但中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

  投資有風險,投資人認購(或申購)基金時應認真閱讀本招募說明書,全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,對認購基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策。投資人在獲得基金投資收益的同時,亦承擔基金投資中出現的各類風險。本基金投資中小企業私募債券,中小企業私募債是根據相關法律法規由非上市中小企業采用非公開方式發行的債券。由于不能公開交易,一般情況下,交易不活躍,潛在較大流動性風險。當發債主體信用質量惡化時,受市場流動性所限,本基金可能無法賣出所持有的中小企業私募債,由此可能給基金凈值帶來更大的負面影響和損失。本基金的特定風險詳見招募說明書“風險揭示”章節;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。

  投資者應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和自身的風險承受能力相適應,并通過基金管理人或基金管理人委托的具有基金代銷業務資格的其他機構購買基金。

  基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

  本更新招募說明書所載內容截止日為 2019 年 5 月 27 日,有關財務數據和凈值表現數據

  曹均先生,中員,經濟學碩士研究生。曾任職河北省財政廳主任科員、中央財政金融學院教師、北京京廣中心有限公司中方財務總監、日本大和證券北京代表處代表、北京利達地產集團副總經理、北京永事達投資顧問有限責任公司總經理、首創證券經紀有限責

  孔軍先生,大學本科學歷,經濟學學士,高級經濟師。曾任中國人民大學財政系助教、中國對外經濟貿易信托投資公司業務經理、中國光大集團部門經理、長城證券有限責任公司北京總部總經理、首創證券有限責任公司總經理助理、中郵創業基金管理股份有限公司資產管理事業部負責人、首譽資產管理有限公司總經理、中郵創業基金管理股份有限公司副總經理,F任中郵創業基金管理股份有限公司總經理。

  王洪亮先生,碩士研究生,曾任深圳外匯經紀中心交易部外匯交易員、中國新技術創業投資公司深圳證券管理部資金部經理、首創證券有限責任公司深圳吉華路證券營業部總經理、首創證券有限責任公司經紀業務總部總經理(后為經紀業務事業部總裁)、首創證券有限責任公司總經理助理、首創證券有限責任公司深圳分公司總經理、首創證券有限責任公司安徽分公司總經理,F任首創證券有限責任公司副總經理兼資產管理事業部總裁、首正德盛資本管理有限公司董事長、北京望京投資基金管理有限公司董事長。

  張志名先生,碩士研究生,曾任首創證券有限責任公司固定收益總部投資經理、首創證券有限責任公司固定收益總部總經理助理、首創證券有限責任公司固定收益總部副總經理、首創證券有限責任公司固定收益總部總經理、首創證券有限責任公司債券融資總部總經理、首創證券有限責任公司總經理助理,F任首創證券有限責任公司副總經理、固定收益事業部總裁、證券投資總部總經理,首創京都期貨有限公司董事,首正澤富創新投資(北京)有限公司董事。

  馬敏先生,中員,本科畢業,會計師。曾任職廣西壯族自治區財政廳商財處干部、廣西壯族自治區財政廳商財處副主任科員、廣西壯族自治區財政廳財政廳商財處主任科員、財政部商貿司內貿二處主任科員、財政部經貿司糧食處主任科員、財政部經建司糧食處副處長、財政部經建司糧食處處長、財政部經建司交通處處長、財政部經建司糧食處處長、財政部經建司糧食處調研員、中國郵政集團公司財務部干部、中國郵政集團公司財務部總經理助理(正)、中國郵政集團公司財務部副總經理,F任中國郵政集團公司財務部資深經理。

  村田拓也先生,曾就職于櫻花銀行(現三井住友銀行)。入行后在神戶營業第一部、投資銀行 DC 資金證券管理部等、后派赴投資銀行營業部(香港)任亞洲營業部(香港)副總裁、亞洲營業部(上海)副總裁,三井住友銀行(中國)有限公司金融解決方案部副總裁。后歷任日本銀座法人營業第二部副總裁、國際統括部高級副總裁、國際法人營業部高級副總裁,亞洲課課長,F任三井住友銀行(中國)股份有限公司本店營業第二部副部長。

  孫振華先生,中員,法律碩士。曾任職北京市門頭溝區人民法院科員,中冶海外工程有限公司秘書,中冶海外香港有限公司先后任總經理助理、副總經理、董事副總經理,北京觀韜中茂律師事務所合伙人律師,F任天津允公(北京)律師事務所合伙人律師。

  李燕女士,教授,博士生導師。曾任職中央財政金融學院財政系(現為中央財經大學),F任中央財經大學財稅學院教授,博士生導師,預算監督研究中心主任、政府預算管理研究所所長,中國財政學會理事、中國財稅法學研究會理事、全國政府預算研究會副會長,青島港國際股份有限公司、東華軟件股份有限公司兩家上市公司獨立董事,以及青島啤酒股份有限公司外部監事。

  李鐵先生,工商管理碩士。曾任職花旗銀行全球公司和投資銀行部高級經理、德國 HVB資本集團投資基金合伙人、中華水電公司總裁及創始人,F任哥倫比亞中國資本集團董事長及創始人、深圳市前海先行投資公司董事長及創始人。

  趙永祥先生,監事長,中員,碩士研究生,高級經濟師。曾任河北省郵電管理局計財處干部,河北省郵電管理局經營財務處干部,石家莊市郵政局副局長,國家郵政局計財部副處長,石家莊市郵政局黨委、副局長(主持工作)、石家莊市郵政局局長、,河北省郵政局助理巡視員,中國郵政集團公司財務部副總經理、河北省郵政公司助理巡視員,中國郵政集團公司財務部副總經理,F任中國郵政集團公司審計局局長。

  周桂巖先生,碩士研究生,曾任中國信息信托投資公司證券部經理助理兼北京營業部總經理、北京凱源律師事務所律師、航空信托投資有限責任公司證券部總經理、首創證券有限責任公司資產管理總部總經理、首創證券有限責任公司合規部總經理、首創證券有限責任公司合規總監、首席風險官、總法律顧問,F任首創證券有限責任公司紀委書記。

  福利教研室主任、中郵創業基金管理股份有限公司人力資源部副總經理,F任中郵創業基金管理股份有限公司人力資源部總經理。

  辦公室、中共北京市委辦公廳會議處、首譽資產管理有限公司、中郵創業基金管理股份有限公司量化投資部,F任中郵創業基金管理股份有限公司總裁辦公室總經理。

  吳科先生,1979 年 9 月出生,大學本科學歷。曾任中青在線任人才頻道經理、CCTV《12

  演播室》編導、北京遠景東方影視傳播有限公司任編導、主編,F任中郵創業基金管理股份有限公司公共事務部副總經理。

  曹均先生,中員,經濟學碩士研究生。曾任職河北省財政廳主任科員、中央財政金融學院教師、北京京廣中心有限公司中方財務總監、日本大和證券北京代表處代表、北京利達地產集團副總經理、北京永事達投資顧問有限責任公司總經理、首創證券經紀有限責任公司財務總監首創證券有限責任公司副總經理,F任中郵創業基金管理股份有限公司董事長。

  孔軍先生,大學本科學歷,經濟學學士,高級經濟師。曾任中國人民大學財政系助教、中國對外經濟貿易信托投資公司業務經理、中國光大集團部門經理、長城證券有限責任公司北京總部總經理、首創證券有限責任公司總經理助理、中郵創業基金管理股份有限公司資產管理事業部負責人、首譽資產管理有限公司總經理、中郵創業基金管理股份有限公司副總經理,F任中郵創業基金管理股份有限公司總經理。

  張嘯川先生,中員,經濟學博士。曾任中國證監會市場監管部結算監管處干部、中國證監會股權分置改革領導小組辦公室主任科員、中國證監會市場監管部市場監控處副處長、中國證監會市場監管部綜合處副處長、中國證監會市場監管部交易監管處處長、博時基金管理有限公司高級顧問兼北京分公司總經理、博時資本管理有限公司董事、寶盈基金管理有限公司總經理、董事、黨工委,F任中郵創業基金管理股份有限公司常務副總經理。

  唐亞明先生,本科,經濟學學士。曾任職于聯合證券賽格科技園營業部、深圳賽格財務公司、中信實業銀行、首創證券有限責任公司、中郵創業基金管理有限公司、首譽光控資產管理有限公司,F任中郵創業基金管理股份有限公司副總經理。

  朱宗樹先生,工商管理碩士,高級經濟師。曾任重慶開縣團委、書記,重慶開縣東華鎮、中國平安保險重慶分公司人事行政部經理、辦公室主任,國家郵政儲匯局綜合處處長、中法人壽保險副總經理、中國郵政集團公司代理業務部副總經理,F任中郵創業基金管理股份有限公司副總經理。

  郭建華先生,工學碩士。曾任長城證券有限公司研發中心總經理助理、長城證券有限公司?跔I業部總經理,F任中郵創業基金管理股份有限公司督察長。

  楊旭鵬先生,工程碩士。曾任北京中啟計算機公司總工程師、中郵創業基金管理有限公司信息技術部總經理、信息技術總監、泰康資產管理有限公司互聯網金融執行總監、文明互鑒文化傳播(北京)有限公司總經理、中郵創業基金管理股份有限公司信息技術部總經理,F擔任中郵創業基金管理股份有限公司首席信息官。

  劉田先生:碩士研究生,曾擔任北京凱盛旭日電子科技有限公司銷售工程師、中郵創業基金管理股份有限公司投資研究部研究員,現擔任中郵創新優勢靈活配置混合型證券投資基金、中郵軍民融合靈活配置混合型證券投資基金、中郵趨勢精選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

  尚杰先生:碩士研究生,曾任派特博恩生物技術有限公司市場部安徽地區大區經理、中郵創業基金管理股份有限公司投資研究部研究員、基金經理助理、皓玥資本管理有限公司權益投資部投資經理、鵬華基金管理有限公司權益投資二部投資經理、中郵雙動力混合型證券投資基金、中郵增力債券型證券投資基金基金經理助理、中郵雙動力混合型證券投資基金基金經理,F擔任中郵增力債券型證券投資基金、中郵趨勢精選靈活配置混合型證券投資基金、中郵中小盤靈活配置混合型證券投資基金、中郵風格輪動靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

  許進財先生:經濟學碩士,曾任安信證券股份有限公司投資經理助理、中郵創業基金管理股份有限公司行業研究員、中郵中小盤靈活配置混合型證券投資基金基金經理助理、中郵穩健合贏債券型證券投資基金基金經理、中郵創業基金管理股份有限公司許進財投資工作室總負責人、中郵中小盤靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中郵趨勢精選靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中郵樂享收益靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中郵睿信增強債券型證券投資基金基金經理、中郵未來新藍籌靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中郵睿利增強債券型證券投資基金基金經理。

  楊歡先生:經濟學碩士。曾任中國銀河證券股份有限公司投資研究總部分析師、中郵創業基金管理股份有限公司行業研究員、中郵中小盤靈活配置混合型證券投資基金基金經理助理、中郵中小盤靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中郵趨勢精選靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中郵尊享一年定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金基金經理,F任中郵未來新藍籌靈活配置混合型證券投資基金、中郵戰略新興產業混合型證券投資基金、中郵中小盤靈活配置混合型證券投資基金、中郵睿信增強債券型證券投資基金、中郵多策略靈活配置混合型證券投資基金、中郵核心優選混合型證券投資基金、中郵景泰靈活配置混合

  鄭玲女士:金融碩士。曾任航天科技財務有限責任公司投資部投資經理、中郵創業基金管理股份有限公司投資部員工、中郵多策略靈活配置混合型投資基金基金經理助理、專戶理財事業部投資經理及總經理助理,F任中郵創業基金管理股份有限公司權益投資部總經理、研究部總經理。

  陳梁先生:經濟學碩士。曾任大連實德集團市場專員、華夏基金管理有限公司行業研究員、中信產業投資基金管理有限公司高級研究員、中郵創業基金管理股份有限公司研究部副總經理、中郵樂享收益靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中郵多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中郵穩健添利靈活配置混合型證券投資基金基金經理,F任中郵創業基金管理股份有限公司權益投資部副總經理、中郵核心主題混合型證券投資基金、中郵穩健合贏債券型證券投資基金基金經理。

  聶璐女士:文學碩士。曾任中郵創業基金管理股份有限公司研究員、首譽光控資產管理有限公司投資經理、中郵核心主題混合型證券投資基金基金經理助理、中郵消費升級靈活配置混合型發起式證券投資基金基金經理助理、中郵創業基金管理股份有限公司投資經理,F任中郵創業基金管理股份有限公司研究部副總經理、中郵消費升級靈活配置混合型發起式證券投資基金基金經理。

  劉田先生:經濟學碩士。曾任中郵核心成長混合型證券投資基金基金經理助理、中郵核心成長混合型證券投資基金基金經理,F擔任中郵創新優勢靈活配置混合型證券投資基金、中郵軍民融合靈活配置混合型證券投資基金、中郵趨勢精選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

  楊歡先生:經濟學碩士。曾任中國銀河證券股份有限公司投資研究總部分析師、中郵創業基金管理股份有限公司行業研究員、中郵中小盤靈活配置混合型證券投資基金基金經理助理、中郵中小盤靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中郵趨勢精選靈活配置混合型證券

  投資基金基金經理、中郵尊享一年定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金基金經理,F任中郵未來新藍籌靈活配置混合型證券投資基金、中郵戰略新興產業混合型證券投資基金、中郵中小盤靈活配置混合型證券投資基金、中郵睿信增強債券型證券投資基金、中郵多策略靈活配置混合型證券投資基金、中郵核心優選混合型證券投資基金、中郵景泰靈活配置混合型證券投資基金、中郵研究精選混合型證券投資基金基金經理。

  紀云飛先生:工學博士。曾任首創證券有限責任公司證券投資部總經理助理、新三板做市負責人、中郵核心優選混合型證券投資基金基金經理助理、中郵核心優選混合型證券投資基金基金經理、中郵安泰雙核混合型證券投資基金基金經理,F任中郵核心成長混合型證券投資基金基金經理。

  張萌女士:商學、經濟學碩士。曾任中信銀行總行營業部國際業務部主管、日本瑞穗銀行悉尼分行資金部助理、澳大利亞康聯首域全球資產管理公司全球固定收益與信用投資部基金交易經理、中郵創業基金管理股份有限公司固定收益部負責人、固定收益部總經理、張萌投資工作室負責人、中郵睿利增強債券型證券投資基金基金經理、中郵增力債券型證券投資基金基金經理、中郵穩健添利靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中郵雙動力混合型證券投資基金基金經理,F任中郵創業基金管理股份有限公司固定收益部總經理、中郵穩定收益債券型證券投資基金、中郵定期開放債券型證券投資基金、中郵純債聚利債券型證券投資基金、中郵睿信增強債券型證券投資基金、中郵穩健合贏債券型證券投資基金、中郵純債恒利債券型證券投資基金、中郵純債匯利三個月定期開放債券型發起式證券投資基金、中郵純債裕利三個月定期開放債券型發起式證券投資基金、中郵純債優選一年定期開放債券型證券投資基金基金經理。

  余紅女士:經濟學學士。曾任上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行國際部副主管、中郵創業基金管理股份有限公司研究部研究員、固定收益部員工、張萌投資工作室員工、中郵穩定收益債券型證券投資基金基金經理助理、中郵貨幣市場基金基金經理,F任中郵現金驛站貨幣市場基金、中郵定期開放債券型證券投資基金、中郵純債聚利債券型證券投資基金、中郵純債恒利債券型證券投資基金、中郵貨幣市場基金基金經理。

  吳昊先生:理學碩士。曾任宏源證券股份有限公司固定收益研究員、中郵創業基金管理股份有限公司固定收益研究員、張萌投資工作室員工、中郵雙動力混合型證券投資基金基金經理助理、中郵雙動力混合型證券投資基金基金經理、中郵樂享收益靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中郵穩健添利靈活配置混合型證券投資基金、中郵穩健合贏債券型證券投資基金、中郵純債匯利三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理,F任中郵穩定收益債券型基金、中郵景泰靈活配置混合型證券投資基金、中郵睿信增強債券型證券投資基金、中郵增力債券型證券投資基金、中郵純債裕利三個月定期開放債券型發起式證券投資基金、中郵純債優選一年定期開放債券型證券投資基金、中郵中債-1-3 年久期央企 20 債券指數證券投資基金基金經理。

  焦潔女士:理學碩士。曾任聯合資信評估有限公司工商企業部分析師、中郵創業基金管理股份有限公司研究部債券研究員,F任中郵創業基金管理股份有限公司固定收益部固定收益研究員。

  截至 2018 年 12 月,中國工商銀行資產托管部共有員工 202 人,平均年齡 33 歲,95%

  作為中國托管服務的先行者,中國工商銀行自 1998 年在國內首家提供托管服務以來,秉承“誠實信用、勤勉盡責”的宗旨,依靠嚴密科學的風險管理和內部控制體系、規范的管理模式、先進的營運系統和專業的服務團隊,嚴格履行資產托管人職責,為境內外廣大投資者、金融資產管理機構和企業客戶提供安全、高效、專業的托管服務,展現優異的市場

  形象和影響力。建立了國內托管銀行中最豐富、最成熟的產品線。擁有包括證券投資基金、信托資產、保險資產、社會保障基金、基本養老保險、企業年金基金、QFII 資產、QDII 資產、股權投資基金、證券公司集合資產管理計劃、證券公司定向資產管理計劃、商業銀行信貸資產證券化、基金公司特定客戶資產管理、QDII 專戶資產、ESCROW 等門類齊全的托管產品體系,同時在國內率先開展績效評估、風險管理等增值服務,可以為各類客戶提供個性化

  的托管服務。截至 2018 年 12 月,中國工商銀行共托管證券投資基金 923 只。自 2003 年以

  來,本行連續十五年獲得香港《亞洲貨幣》、英國《全球托管人》、香港《財資》、美國《環球金融》、內地《證券時報》、《上海證券報》等境內外權威財經媒體評選的 64 項最佳托管銀行大獎;是獲得獎項最多的國內托管銀行,優良的服務品質獲得國內外金融領域的持續認可和廣泛好評。

  注冊地址:廣東省惠州市惠城區江北東江三路惠州廣播電視新聞中心三、四樓辦公地址:深圳市福田區深南中路 2002 號中廣核大廈北樓 10 層

  注冊地址:深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場(二期)北座 13 層 1301-1305

  注冊地址:北京市海淀區中關村大街 11 號 E 世界財富中心 A 座 11 層 1108 號

  辦公地址:北京市西城區西直門外大街甲 143 號中國印鈔造幣總公司(凱旋大廈)A 座 4016

  本基金通過合理的動態資產配置,在有效控制投資組合風險的前提下,把握投資市場的變化趨勢,謀求基金資產的長期穩定增值。

  本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(含中小企業私募債券)、可轉換債券、銀行存款、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

  如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

  本基金將采用“自上而下”的大類資產配置策略和“自下而上”的股票投資策略相結合的方法進行投資。

  本基金根據各項重要的經濟指標,通過深入分析中國宏觀經濟發展變動趨勢、中國經濟增長趨勢和資本市場的發展趨勢,判斷當前所處的經濟周期,進而對未來做出科學預測。在此基礎上,結合對流動性及資金流向的分析,綜合和債市估值及風險分析進行靈活的大類資產配置。

  本基金通過對國家宏觀經濟運行、產業結構調整、行業自身生命周期、對國民經濟發展貢獻程度以及行業技術創新等影響行業中長期發展的根本性因素進行分析,從行業對上述因素變化的敏感程度和受益程度入手,篩選處于穩定的中長期發展趨勢和預期進入穩定的中長

  對于國家宏觀經濟運行過程中產生的階段性焦點行業,本基金通過對經濟運行周期、行業競爭態勢以及國家產業政策調整等影響行業短期運行情況的因素進行分析和研究,篩選具有短期重點發展趨勢的行業資產進行配置,并依據上述因素的短期變化對行業配置權重進行動態調整。

  本基金通過評估社會發展趨勢、行業發展趨勢、公司成長趨勢以及價格趨勢,從而確定本基金重點投資的具有趨勢型的成長企業,并根據定期分析和評估結果對投資組合進行動態調整。

  1、社會發展趨勢。中國在國際分工中的地位在悄然發生變化,中國城鎮化的道路也在發生轉變,中國人口結構劉易斯拐點已經到來。在這些大背景下,本基金將分析中國社會的發展趨勢,積極把握中國社會發展趨勢下資本市場中蘊涵的投資機會。

 。1)中國在國際分工中地位變化。國際分工是一國社會分工不斷發展和深化進而向國際領域擴展的結果,隨著中國的產業升級和經濟發展,中國在國際分工的價值鏈中的地位逐漸提升,本基金將選擇受益于國際分工變化、產業結構升級的優勢行業進行配置。

 。2)城鎮化發展趨勢。城鎮化在經濟領域的體現就是各種非農產業發展的經濟要素向城市集聚的過程,城鎮化將推動相關產業的快速發展。過往的城鎮化,我們看到的是城市面積擴張,商品房項目大幅增加,城市房價和土地價格的上升。然而,新一屆政府要求,新型城鎮化是以“人”為核心的城鎮化,表現為產業發展、人口集聚、城市基礎設施改進、城市商業發展等,本基金將關注受益于新型城鎮化發展的行業。

 。3)人口趨勢轉變。改革開放以來,中國“人口紅利”是推動中國制造業、外貿等產業發展的根本基礎,然而在不同的口徑測算下,2010-2017 年,中國人口劉易斯拐點已經悄然來到,我們已經感受到勞動力成本的大幅上升,人口老齡化也在迫近。本基金通過分析中國人口在總量、結構、分布等方面的變化趨勢,選擇受益于人口結構轉變趨勢的優勢行業進行配置。

  2、行業發展趨勢。本基金將確定宏觀經濟及產業政策等因素對不同行業的潛在影響,通過行業生命周期分析和行業景氣度分析,篩選出處于成長期和處于景氣度上升趨勢的行業,進行重點配置和動態調整。

  本基金將從全球視野的角度出發,遵循從國際到國內、從宏觀到行業的分析思路,密切跟蹤受益于國際經濟一體化、國際產業變遷趨勢的產業和行業,尋找和挖掘符合國際產業演

  變趨勢、切合國內經濟未來發展規劃的產業和行業。本基金同時結合國內經濟的結構性變革趨勢和產業政策導向,通過對經濟結構調整和產業升級方向的前瞻性分析,把握新興產業的崛起以及傳統產業的升級換代所帶來的中長期投資機會。

  3、公司成長趨勢。本基金將通過分析上市公司的商業模式、研發能力、公司治理等方面,判定公司所處的發展階段。在商業模式方面,選擇主營業務鮮明、行業地位突出、產品與服務符合行業發展趨勢的上市公司股票;研發能力方面,選擇具有較強的自主創新和市場拓展能力的上市公司股票;公司治理方面,選擇公司治理結構規范,管理水平較高的上市公司股票。

  本基金將重點關注預期未來主營業務收入增長率、凈利潤增長率和 PEG 高于市場平均水平的上市公司,選擇成長趨勢明確的公司的股票。在此基礎上,本基金將主要考察各上市公司的現金流量指標和其他財務指標(主要是凈資產收益率和資產負債率),從各行業中選擇現金流量狀況好、盈利能力和償債能力強的上市公司,作為本基金的備選股票。

  4、價格趨勢。公司的經營業績成長和公司投資價值的提升具有連續性和延展性,這決定了公司股票價格的長期趨勢。同時,在股票市場上,由于受到當期各種外部因素的影響,股票價格還具有中、短期趨勢。中期趨勢表現為股價相對長期趨勢的估值偏離和估值修復過程,而短期趨勢則表現為外部因素影響短期股價偏離和恢復的過程。由于市場反應不足或反應過度,股票價格的漲跌往往表現出一定的慣性。因此,本基金將通過基本面分析、行為金融分析和事件分析,利用股價中、短期趨勢的動態特征,進行股票的買入和賣出操作,從而提高單只股票的投資收益。

  本基金通過對宏觀經濟形勢和宏觀經濟政策進行分析,預測未來的利率趨勢,并據此積極調整債券組合的平均久期,在控制債券組合風險的基礎上提高組合收益。當預期市場利率上升時,本基金將縮短債券投資組合久期,以規避債券價格下跌的風險。當預期市場利率下降時,本基金將拉長債券投資組合久期,以更大程度的獲取債券價格上漲帶來的價差收益。

  結合對宏觀經濟形勢和政策的判斷,運用統計和數量分析技術,本基金對債券市場收益率曲線的期限結構進行分析,預測收益率曲線的變化趨勢,制定組合的期限結構配置策略。在預期收益率曲線趨向平坦化時,本基金將采取啞鈴型策略,重點配置收益率曲線的兩端。當預期收益率曲線趨向陡峭化時,采取型策略,重點配置收益率曲線的中部。當預期收

  本基金對不同類型債券的信用風險、流動性、稅賦水平等因素進行分析,研究同期限的國債、金融債、央票、企業債、公司債、短期融資券之間的利差和變化趨勢,制定債券類屬配置策略,確定組合在不同類型債券品種上的配置比例。根據中國債券市場存在市場分割的特點,本基金將考察相同債券在交易所市場和銀行間市場的利差情況,結合流動性等因素的分析,選擇具有更高投資價值的市場進行配置。

  本基金將在相關法律法規以及基金合同限定的比例內,適時適度運用回購交易套利策略以增強組合的收益率,比如運用回購與現券之間的套利、不同回購期限之間的套利進行低風險的套利操作。

  本基金將按照相關法律法規通過利用權證及其他金融工具進行套利、避險交易,控制基金組合風險,獲取超額收益。本基金進行權證投資時,將在對權證標的證券進行基本面研究及估值的基礎上,結合股價波動率等參數,運用數量化期權定價模型,確定其合理內在價值,從而構建套利交易或避險交易組合。未來,隨著證券市場的發展、金融工具的豐富和交易方式的創新等,基金還將積極尋求其他投資機會,履行適當程序后更新和豐富組合投資策略。

  本基金將在注重風險管理的前提下,以套期保值為目的,遵循有效管理原則經充分論證后適度運用股指期貨。通過對股票現貨和股指期貨市場運行趨勢的研究,結合股指期貨定價模型,采用估值合理、流動性好、交易活躍的期貨合約,對本基金投資組合進行及時、有效地調整和優化,提高投資組合的運作效率。

  本基金為混合型基金,其預期風險與預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中等風險品種。

  E 為前一日的基金資產凈值基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃款指令,基金托管人復核后于次月前 3 個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延至法定節假日、休息日結束之日起 3 個工作日內或不可抗力情形消除之日起 3 個工作日內支付。

  基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃款指令,基金托管人復核后于次月前 3 個工作日內從基金財產中一次性支付給基金托管人。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延至法定節假日、休息日結束之日起 3 個工作日內或不可抗力情形消除之日起 3 個工作日內支付。

  上述“一、基金費用的種類中第 3-7 項費用”,根據有關法規及相應協議規定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。

  基金管理人和基金托管人可根據基金規模等因素協商一致,酌情調低基金管理費率、基金托管費率,無須召開基金份額持有會。提高上述費率需經基金份額持有會決議通過;鸸芾砣隧氉钸t于新費率實施日 2 日前在指定媒介刊登公告。

  基金財產投資的相關稅收,由基金份額持有人承擔,基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。

  1、本基金申購費率按照申購金額遞減,即申購金額越大,所適用的申購費率越低。投資者在一天之內如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。

  本基金的申購費用由申購人承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用,不列入基金財產。

  的投資人收取不低于 1.5%的贖回費,對持續持有期長于 7 日(含 7 日)但少于 30 日(不含

  持有期長于 30 日(含 30 日)但少于 93 日(不含 93 日)的投資人收取不低于 0.5%的贖回

  費,并將不低于贖回費總額的 75%計入基金財產;對持續持有期長于 93 日(含 93 日)但

  少于 186 日(不含 186 日)的投資人收取不低于 0.5%的贖回費,并將不低于贖回費總額的

  50%計入基金財產;對持續持有期長于 186 日(含 186 日)的投資人,應當將不低于贖回費總額的 25%計入基金財產。其余用于支付注冊登記費和其他必要的手續費。

  3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

  4、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃,針對以特定交易方式(如網上交易、電話交易等)等進行基金交易的投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,按相關監管部門要求履行必要手續后,基金管理人可以適當調低基金申購費率。

  公司依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關法律法規的要求,對本基金招募說明書進行了更新,主要更新內容如下:

  鄭重聲明:天天基金網發布此信息目的在于傳播更多信息,與本網站立場無關。天天基金網不保證該信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創性等。相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資決策建議,據此操作,風險自擔。數據來源:東方財富Choice數據。

首頁 | 億滔頭條 | 國內國際 | 財經要聞 | 理財資訊 | 股票市場 | 購物消費 | 宏觀經濟 | 熱點掃描 | 熱點掃描 |免責聲明

Copyright2008-2022 億滔財經網 www.2356129.live 版權所有 業務QQ:17468920 Power by DedeCms

電腦版 | wap

滚球盘大小球怎么算